工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/07 08:43:20
工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，工银核心价值混合A市场表现：累计净值5.6523，最新单位净值0.4935，净值增长率跌0.98%，最新估值0.4984。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.68%、6.29%、5.00%，同类平均分别为42.71%、3.08%、2.41%，比同类配置分别为多28.97%、多3.21%、多2.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（481001）基金资产配置详情如下，合计净资产55.89亿元，股票占净比90.14%，债券占净比0.14%，现金占净比9.92%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（481001）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券弘亚转债（债券代码：127041）等，持仓比分别0.06%、0.03%、0.03%等，持仓市值362.2万、179.94万、185.63万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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