11月5日兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/07 01:54:47

11月5日兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日兴业稳固收益一年理财债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,兴业稳固收益一年理财债券最新市场表现:单位净值1.0145,累计净值1.0475,净值增长率涨0.05%,最新估值1.014。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.02亿元,基金本期净收益盈利1.02亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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