11月5日上投摩根量化多因子混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日上投摩根量化多因子混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,上投摩根量化多因子混合(005120)最新公布单位净值1.4268,累计净值1.4268,最新估值1.44,净值增长率跌0.92%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合基金(005120)持有债券温氏转债(占0.04%),持仓市值为8900;债券杭银转债(占0.02%),持仓市值为5000等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合(005120)基金资产配置详情如下,股票占净比93.96%,债券占净比0.06%,现金占净比6.81%,合计净资产2400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合基金行业配置合计为93.96%,同类平均为59.46%,比同类配置多34.50%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为69.42%、8.46%、4.66%,同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%,比同类配置分别为多26.54%、多5.47%、少1.13%。
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