11月5日永赢荣益债券A累计净值为1.1784元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 17:24:09
11月5日永赢荣益债券A累计净值为1.1784元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日永赢荣益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1784，最新单位净值1.0908，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0902。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1583.99万元，基金本期净收益盈利1075.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.69亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢荣益债券A扣除费用合计565.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬156.78万元，托管费156.78万元，交易费用600元，利息支出335.16万元，卖出回购金融资产支出335.16万元，其他费用11.45万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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