中银量化精选混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 07:37:21
中银量化精选混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银量化精选混合A（003717）截至11月5日，最新公布单位净值1.352，累计净值1.352，最新估值1.3741，净值增长率跌1.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利331.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6108.85万元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银量化精选混合收入合计737.36万元：利息收入5.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.28万元，债券利息收入4.5万元。投资收益745.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益677.99万元，债券投资亏5.31万元，衍生工具收益28.96万元，股利收益44.25万元。公允价值变动亏17.26万元，其他收入2.96万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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