11月5日前海开源沪港深裕鑫混合A累计净值为1.6484元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深裕鑫混合A截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.6484,累计净值1.6484,最新估值1.6709,净值增长率跌1.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利105.87万元,基金本期净收益盈利173.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.72元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)基金资产配置详情如下,股票占净比90.30%,现金占净比9.64%,合计净资产6900万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。