11月5日招商招乾3个月定开债发起式A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,招商招乾3个月定开债发起式A最新市场表现:单位净值1.0253,累计净值1.3947,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3847.57万元,基金本期净收益盈利2564.5万元,期末基金资产净值34.9亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。