11月5日中信建投中证500指数增强C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 00:24:57
11月5日中信建投中证500指数增强C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日中信建投中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投中证500指数增强C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.5955，累计净值1.5955，最新估值1.6213，净值增长率跌1.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利392.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7650.91万元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
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