11月4日富国天源沪港深平衡混合最新单位净值为2.851元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 16:25:10
11月4日富国天源沪港深平衡混合最新单位净值为2.851元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日富国天源沪港深平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月4日，累计净值4.564，最新单位净值2.851，净值增长率涨0.53%，最新估值2.836。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3606.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值3.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1477.05万，所有者权益合计7.23亿，负债和所有者权益总计7.38亿。
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