11月4日华安核心优选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 13:24:23
11月4日华安核心优选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日华安核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金公布单位净值3.0942，累计净值4.6242，净值增长率涨2.19%，最新估值3.0278。
基金阶段涨跌幅
华安核心优选混合（040011）近一周收益1.96%，近一月收益8.29%，近三月收益5.43%，近一年收益35.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款803.56万，应付赎回款1654.88万，应付管理人报酬152.12万，应付托管费25.35万，应付交易费用168.95万，负债合计2819.96万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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