11月4日银河银泰混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月4日银河银泰混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,银河银泰混合市场表现:累计净值5.199,最新单位净值1.248,净值增长率涨1.27%,最新估值1.2324。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏2157.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值15.42亿元,期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银河银泰混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、金融业,行业基金配置分别为67.20%、6.82%、4.48%,同类平均分别为41.64%、2.94%、5.37%,比同类配置分别为多25.56%、多3.88%、少0.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银河银泰混合(150103)基金资产配置详情如下,合计净资产15.83亿元,股票占净比79.47%,债券占净比22.31%,现金占净比3.68%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河银泰混合(150103)持有债券:债券21国债01、债券20国债15、债券12国开22等,持仓比分别14.92%、5.31%、1.28%等,持仓市值2.36亿、8407.56万、2021.6万等。
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