2021年11月4日年西部利得聚利6个月定开债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得聚利6个月定开债券A(007375)基金资产配置详情如下,合计净资产5900万元,债券占净比101.82%,现金占净比1.24%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,西部利得聚利6个月定开债券A持有详情,总份额130万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有130万份额。
基金市场表现方面
基金截至11月3日,最新市场表现:单位净值1.0287,累计净值1.0967,最新估值1.0286,净值增长率涨0.01%。
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