招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 13:18:25
招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招旭纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月3日，该基金累计净值1.2365，最新市场表现：单位净值1.2365，净值增长率涨0.04%，最新估值1.236。
招商招旭纯债A今年以来收益5.3%，近一月收益0.55%，近三月收益1%，近一年收益5.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招旭纯债A（003859）持有债券：债券21国开06、债券20七局Y1、债券20中建五局MTN001等，持仓比分别2.39%、2.00%、1.59%等，持仓市值1.2亿、1.01亿、8004.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旭纯债A（003859）基金资产配置详情如下，合计净资产50.28亿元，债券占净比104.61%，现金占净比1.76%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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