汇添富理财60天债券B基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的汇添富理财60天债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇添富理财60天债券B(471060)市场表现:截至8月11日,累计净值1.0351,最新公布单位净值1.0351,最新估值1.0351。
汇添富理财60天债券B今年以来收益1.42%,近一月收益0.16%,近三月收益0.15%,近一年收益2.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富理财60天债券B(471060)持有债券:债券12石油07(债券代码:122660)、债券21电网CP001(债券代码:042100183)、债券21贴现国债35(债券代码:219935)等,持仓比分别7.70%、7.65%、7.59%等,持仓市值2020万、2007.8万、1991.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富理财60天债券B(471060)基金资产配置详情如下,合计净资产2.62亿元,债券占净比110.42%,现金占净比1.97%。
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