[基金]11月3日兴全恒益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月3日兴全恒益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/04 06:47:52

11月3日兴全恒益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月3日兴全恒益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，兴全恒益债券C最新市场表现：公布单位净值1.3278，累计净值1.3278，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3257。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.45万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.08%，同类平均8.87%，比同类配置多5.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.91%，同类平均0.94%，比同类配置多1.97%；金融业行业基金配置2.08%，同类平均1.59%，比同类配置多0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）基金资产配置详情如下，股票占净比23.53%，债券占净比83.72%，现金占净比1.06%，合计净资产31.91亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C基金（004953）持有债券19国开07（占4.72%），持仓市值为1.51亿；债券青农转债（占1.36%），持仓市值为4330.76万；债券紫银转债（占1.15%），持仓市值为3676.07万；债券楚江转债（占1.13%），持仓市值为3616.38万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。