汇添富新睿精选混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月3日汇添富新睿精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,汇添富新睿精选混合A最新市场表现:公布单位净值1.567,累计净值1.622,净值增长率涨0.13%,最新估值1.565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1813.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值2.08亿元,期末单位基金资产净值1.56元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合A基金(001816)持有债券20亦庄02(占4.49%),持仓市值为1018.2万;债券21国盛MTN001(占4.48%),持仓市值为1015.1万;债券19国管02(占4.47%),持仓市值为1013.2万;债券21蛇口02(占4.46%),持仓市值为1010万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合A(001816)基金资产配置详情如下,合计净资产2.27亿元,股票占净比29.46%,债券占净比81.71%,现金占净比2.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.78%),同类平均43.08%,比同类配置少24.3%;科学研究和技术服务业(4.12%),同类平均2.50%,比同类配置多1.62%;文化、体育和娱乐业(3.42%),同类平均0.37%,比同类配置多3.05%。
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