11月3日创金合信鑫益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/03 21:24:02
11月3日创金合信鑫益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫益混合A截至11月3日，累计净值1.574，最新单位净值1.574，净值增长率跌0.96%，最新估值1.5892。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合A（008909）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别35.20%等，持仓市值78.86万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合A（008909）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比56.83%，债券占净比35.20%，现金占净比58.17%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.24%）、金融业（3.47%）、采矿业（3.11%），同类平均分别为41.81%、5.44%、3.19%，比同类配置分别为多7.43%、少1.97%、少0.08%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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