中银添利债券发起A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 12:55:09
中银添利债券发起A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银添利债券发起A（380009）截至11月2日，最新公布单位净值1.322，累计净值1.739，最新估值1.325，净值增长率跌0.23%。
中银添利债券发起A（380009）成立以来收益80.47%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.38%，近三月收益0.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有债券：债券17国开10、债券万顺转2、债券盛虹转债、债券精达转债等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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