[基金]光大保德信安和债券C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

光大保德信安和债券C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2021/11/02 10:04:08

光大保德信安和债券C基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的光大保德信安和债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0647，累计净值1.3141，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0646。

光大保德信安和债券C（基金代码：003110）成立以来收益34.34%，今年以来收益1.5%，近一月收益0.48%，近一年收益1.8%，近三年收益18.82%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，光大保德信安和债券C（003110）持有股票基金：工商银行（601398）、贵州茅台（600519）、保利发展（600048）等，持仓比分别2.81%、2.16%、0.90%等，持股数分别为2040万、3.94万、280万，持仓市值1.05亿、8103.4万、3371.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，光大保德信安和债券C基金（003110）持有债券17华电股MTN001（占2.98%），持仓市值为1.12亿；债券青农转债（占0.09%），持仓市值为320.51万；债券光大转债（占0.08%），持仓市值为286.87万等。

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