民生加银睿通3个月定开发起式债券基金累计分红0.04元/份
南方财富网 2021/11/01 10:13:04
民生加银睿通3个月定开发起式债券基金累计分红0.04元/份，以下是南方财富网为您整理的10月29日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，民生加银睿通3个月定开发起式债券最新单位净值1.0522，累计净值1.0922，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0507。
基金分红
民生加银睿通3个月定开债基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.21亿元，基金总4.01亿份额，上市流通4.01亿份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金阶段涨跌幅
民生加银睿通3个月定开发起式债成立以来收益9.28%，近一月收益0.29%，近一年收益3.74%。
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