民生加银鑫喜混合最新净值涨幅达0.48%
南方财富网 2021/10/31 23:34:04
民生加银鑫喜混合基金最新净值涨幅达0.48%，以下是南方财富网为您整理的10月29日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫喜混合（002455）市场表现：截至10月29日，累计净值1.5434，最新公布单位净值1.2544，净值增长率涨0.48%，最新估值1.2484。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2105.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金详细介绍
基金简称民生加银鑫喜混合，该基金成立于2016年12月9日，基金规模为9850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7892万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是关键。
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