鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/10/31 10:13:51

鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华尊悦发起式定开债券截至10月29日,累计净值1.1837,最新公布单位净值1.0285,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0281。

鹏华尊悦发起式定开债券(005831)近一周收益0.27%,近一月收益0.19%,近三月收益0.32%,近一年收益3.1%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,鹏华尊悦发起式定开债券基金(005831)持有债券18国开04(占4.41%),持仓市值为1.75亿;债券20进出13(占4.31%),持仓市值为1.72亿;债券20进出12(占4.29%),持仓市值为1.71亿等。

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