泰康安惠纯债债券A基金累计分红0.1148元/份
南方财富网 2021/10/31 03:24:01
泰康安惠纯债债券A基金累计分红0.1148元/份，以下是南方财富网为您整理的10月29日泰康安惠纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，泰康安惠纯债债券A（003078）累计净值1.202，最新公布单位净值1.0872，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0868。
基金分红
泰康安惠纯债债券A基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.34亿元，基金总4亿份额，上市流通4亿份额，共分红4次，累计分红0.1148元/份。
基金阶段涨跌幅
泰康安惠纯债债券A（基金代码：003078）成立以来收益21.4%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.34%，近一年收益3.9%，近三年收益12.21%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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