大摩优质信价纯债债券A基金共分红6次，累计分红0.3068元/份
南方财富网 2021/10/30 23:18:48
大摩优质信价纯债债券A基金共分红6次，累计分红0.3068元/份，以下是南方财富网为您整理的10月29日大摩优质信价纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日，大摩优质信价纯债债券A累计净值1.3638，最新公布单位净值1.057，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0567。
基金阶段涨跌幅
大摩优质信价纯债债券A（000419）成立以来收益39.44%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.28%，近三月收益0.54%。
基金分红详情
大摩优质信价纯债A基金成立于2014年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4800万元，基金总4555万份额，上市流通4555万份额，共分红6次，累计分红0.3068元/份。
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