10月28日中信建投桂企债C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中信建投桂企债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中信建投桂企债C截至10月28日,累计净值1.027,最新单位净值1.007,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0067。
中信建投桂企债C今年以来收益1.92%,近一月收益0.14%,近三月下降0.21%,近一年收益2.84%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,中信建投桂企债C(008953)持有债券:债券19国开02(债券代码:190202)、债券21国开01(债券代码:210201)、债券21农发清发02(债券代码:092118002)、债券19交通银行02(债券代码:1928037)等,持仓比分别25.41%、15.59%、11.73%、9.83%等,持仓市值1.3亿、8004.8万、6021万、5046万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。