10月28日浦银安盛盛融定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2021/10/29 11:38:29
10月28日浦银安盛盛融定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的10月28日浦银安盛盛融定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月28日，该基金累计净值1.1，最新市场表现：公布单位净值1.03，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0299。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6036.03万元，基金本期净收益盈利3698.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值61.3亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称浦银安盛盛融定开债券，该基金成立于2018年12月12日，基金规模为6.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.01亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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