10月22日国泰惠瑞一年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/29 01:35:53
10月22日国泰惠瑞一年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国泰惠瑞一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至10月22日，累计净值1.0398，最新公布单位净值1.0398，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0396。
国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）近一周收益0.02%，近一月收益0.02%，近三月收益0.52%，近一年收益3.64%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰惠瑞一年定期开放债券基金（008496）持有债券12国开32（占15.87%），持仓市值为5072万；债券21国开02（占15.66%），持仓市值为5004.5万；债券19招商银行小微债02（占9.49%），持仓市值为3030.9万；债券19交通银行02（占9.48%），持仓市值为3027.6万等。
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