[基金]10月27日汇安丰益混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

10月27日汇安丰益混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/28 19:34:45

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基金市场表现

截至10月27日，该基金累计净值1.2706，最新市场表现：公布单位净值1.2706，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2711。

汇安丰益混合C（004561）成立以来收益27.06%，今年以来下降9.66%，近一月下降0.28%，近三月收益1.28%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇安丰益混合C（004561）持有股票贵州茅台（占3.17%）：持股为3500，持仓市值为719.85万；长江电力（占2.55%）：持股为28万，持仓市值为577.92万；招商银行（占2.15%）：持股为9万，持仓市值为487.71万；恒瑞医药（占1.98%）：持股为6.6万，持仓市值为448.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，汇安丰益混合C（004561）持有债券：债券20附息国债10、债券18附息国债14、债券19国开07、债券21浙商银行CD114等，持仓比分别13.23%、13.23%、8.87%、8.70%等，持仓市值3000.3万、3000.6万、2012万、1973.2万等。

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