[基金]创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新单位净值为1.0401元（10月22日）

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新单位净值为1.0401元（10月22日）

南方财富网 2021/10/28 14:57:37

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基金市场表现方面

截至10月22日，创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.176，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0402。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利280.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

基金全名是创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券A，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2959万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。