万家家享中短债债券A累计净值为1.1435元（10月22日）
南方财富网 2021/10/24 12:10:18
万家家享中短债债券A基金累计净值为1.1435元，以下是南方财富网为您整理的截至10月22日万家家享中短债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家家享中短债债券A（519199）截至10月22日，累计净值1.1435，最新单位净值1.0536，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0535。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情
该基金简称万家家享中短债债券A，该基金成立于2016年11月1日，基金规模为4580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4349万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。
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