国联安增瑞政金债债券A累计净值为1.0861元（10月22日）
南方财富网 2021/10/24 05:43:11
国联安增瑞政金债债券A基金累计净值为1.0861元，以下是南方财富网为您整理的截至10月22日国联安增瑞政金债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国联安增瑞政金债债券A（007371）10月22日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0531元，累计净值为1.0861元。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1469.5万元，基金本期净收益盈利989.73万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情
基金全名是国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金，以下简称国联安增瑞政金债债券A，该基金成立于2019年5月23日，基金规模为1.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.35亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是李德清。
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