国泰瑞安三个月定期开放债券最新单位净值为1.0621元(10月22日)

南方财富网 2021/10/24 05:42:01

国泰瑞安三个月定期开放债券最新单位净值为1.0621元,以下是南方财富网为您整理的截至10月22日国泰瑞安三个月定期开放债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)截至10月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0621,累计净值1.0783,最新估值1.0621。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利507.95万元,期末基金资产净值7.11亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情

该基金全名是国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称国泰瑞安三个月定期开放债券,该基金成立于2019年5月30日,基金规模为7150万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6732万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是黄志翔。

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