国泰瑞安三个月定期开放债券最新单位净值为1.0621元（10月22日）
南方财富网 2021/10/24 05:42:01
国泰瑞安三个月定期开放债券最新单位净值为1.0621元，以下是南方财富网为您整理的截至10月22日国泰瑞安三个月定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）截至10月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.0783，最新估值1.0621。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利507.95万元，期末基金资产净值7.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
该基金全名是国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰瑞安三个月定期开放债券，该基金成立于2019年5月30日，基金规模为7150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6732万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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