10月22日平安惠泽债券累计净值为1.2433元
南方财富网 2021/10/23 12:55:21
10月22日平安惠泽债券累计净值为1.2433元，以下是南方财富网为您整理的10月22日平安惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月22日，该基金最新单位净值1.1373，累计净值1.2433，最新估值1.1372，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.44万元，基金本期净收益盈利337.85万元，期末基金资产净值4.02亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
基金简称平安惠泽债券，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为4080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3585万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周恩源。
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