10月22日汇安嘉诚债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/10/23 06:21:33

10月22日汇安嘉诚债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

汇安嘉诚债券C(007610)截至10月22日,最新单位净值1.0753,累计净值1.1238,最新估值1.0754,净值增长率跌0.01%。

汇安嘉诚一年封闭债券C基金成立以来收益12.67%,今年以来收益4.53%,近一月收益0.4%,近一年收益5%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)持有债券:债券19碧地01(债券代码:155313)、债券林洋转债(债券代码:113014)、债券柳药转债(债券代码:113563)、债券洁美转债(债券代码:128137)等,持仓比分别7.36%、0.34%、0.33%、0.22%等,持仓市值3540.6万、162.6万、160.85万、106.45万等。

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