2022年第二季度浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)截至9月1日,最新市场表现:单位净值1.0816,累计净值1.0916,最新估值1.0809,净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)基金资产配置详情如下,合计净资产1.05亿元,债券占净比138.85%,现金占净比0.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元:利息收入1420.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.01万元,债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元,公允价值变动亏299.45万元。
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