2022年第二季度前海开源国家比较优势混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/27 16:36:35
2022年第二季度前海开源国家比较优势混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源国家比较优势混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，前海开源国家比较优势混合A最新单位净值2.7480，累计净值2.7480，最新估值2.739，净值增长率涨0.33%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，前海开源国家比较优势混合（001102）基金资产配置详情如下，股票占净比93.03%，现金占净比6.82%，合计净资产59.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计93.13亿，负债和所有者权益总计95.14亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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