2022年第二季度新华战略新兴灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的新华战略新兴灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华战略新兴灵活配置混合(001294)截至7月22日,最新单位净值1.3339,累计净值1.3339,最新估值1.3565,净值增长率跌1.67%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,新华战略新兴灵活配置混合(001294)基金资产配置详情如下,股票占净比93.99%,现金占净比7.99%,合计净资产1.11亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.14亿,未分配利润5687.4万,所有者权益合计1.71亿。
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