国联安智能制造混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日国联安智能制造混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,国联安智能制造混合(006863)最新市场表现:单位净值1.5670,累计净值1.6070,最新估值1.5713,净值增长率跌0.27%。
基金分红
国联安智能制造混合基金成立于2019年4月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模330万元,基金总196万份额,上市流通196万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安智能制造混合收入合计141.17万元:利息收入1.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.21万元,债券利息收入0.99元。投资收益810.02万元,其中投资收益方面,股票投资收益780.36万元,股利收益29.66万元。公允价值变动亏677.05万元,其他收入6.99万元。
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