2022年第一季度招商添华纯债C基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的招商添华纯债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0296,累计净值1.0296,最新估值1.0292,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商添华纯债C(008805)基金资产配置详情如下,债券占净比121.24%,现金占净比1.07%,合计净资产5000万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。