2022年第一季度工银高端制造股票基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的工银高端制造股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银高端制造股票基金截至7月8日,最新市场表现:公布单位净值1.8490,累计净值1.8490,最新估值1.918,净值跌3.6%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银高端制造股票(000793)基金资产配置详情如下,合计净资产11.25亿元,股票占净比94.47%,债券占净比0.39%,现金占净比6.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.65亿,未分配利润9.9亿,所有者权益合计18.56亿。
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