2022年第一季度中邮纯债丰利债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中邮纯债丰利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,中邮纯债丰利债券A最新市场表现:公布单位净值1.0333,累计净值1.0743,最新估值1.0335,净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中邮纯债丰利债券A(010086)基金资产配置详情如下,债券占净比130.24%,现金占净比0.32%,合计净资产5.16亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮纯债丰利债券A收入合计1216.92万元:利息收入1028.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入57.51万元,债券利息收入831.45万元。投资收益5.53万元,公允价值变动收益183.37万元。
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