平安安享灵活配置混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 18:17:40
平安安享灵活配置混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日平安安享灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，平安安享灵活配置混合A最新单位净值1.3044，累计净值1.3644，最新估值1.3067，净值增长率跌0.18%。
基金分红
平安安享灵活配置混合A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3890万元，基金总2861万份额，上市流通2861万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.19亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计5.66亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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