2022年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/02 21:56:34
2022年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金截至7月1日，最新单位净值0.6994，累计净值0.5285，最新估值0.7006，净值跌0.17%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，现金占净比6.04%，合计净资产4.04亿元。
基金2020年利润
截至2020年，信诚中证信息安全指数分级收入合计481.25万元：利息收入6.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.81万元，债券利息收入68.25元。投资收益76.83万元，公允价值变动收益301.41万元，其他收入96.19万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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