国投瑞银招财混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/29 22:37:16
国投瑞银招财混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月28日国投瑞银招财混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，国投瑞银招财混合市场表现：累计净值2.1639，最新单位净值2.1319，净值增长率涨0.32%，最新估值2.1252。
基金分红
国投瑞银招财混合基金成立于2015年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模710万元，基金总344万份额，上市流通344万份额，共分红1次，累计分红0.032元/份。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合（001266）持有债券：债券九州转债、债券北港转债、债券昌红转债等，持仓比分别3.04%、0.63%、0.08%等，持仓市值197.04万、40.5万、5.42万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银招财混合（001266）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比67.47%，现金占净比31.65%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银招财混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为33.62%、10.32%、9.77%，同类平均分别为40.85%、3.81%、3.80%，比同类配置分别为少7.23%、多6.51%、多5.97%。
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