2022年第一季度兴全祥泰定期开放债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日,最新市场表现:单位净值1.0310,累计净值1.2690,最新估值1.0308,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴全祥泰定期开放债券(005712)基金资产配置详情如下,合计净资产99.63亿元,债券占净比142.59%,现金占净比0.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
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