华安年年红债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/24 19:54:08
华安年年红债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日华安年年红债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0400元，累计净值为1.3490元。
基金分红
华安年年红债券C基金成立于2015年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总403万份额，上市流通403万份额，共分红25次，累计分红0.309元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计147.39万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计3.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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