2022年第一季度国投瑞银顺源债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/23 23:41:52
2022年第一季度国投瑞银顺源债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺源债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，国投瑞银顺源债券最新公布单位净值1.0835，累计净值1.2006，最新估值1.0833，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银顺源债券（005641）基金资产配置详情如下，债券占净比132.88%，现金占净比0.60%，合计净资产15.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.62亿，所有者权益合计17.51亿，负债和所有者权益总计23.14亿。
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