2022年第一季度永赢祥益债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的永赢祥益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,永赢祥益债券C最新市场表现:单位净值1.0216,累计净值1.1212,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0215。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢祥益债券C(006506)基金资产配置详情如下,合计净资产10.87亿元,债券占净比115.35%,现金占净比0.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
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