2022年第一季度中金中证优选300指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/13 21:25:05
2022年第一季度中金中证优选300指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中金中证优选300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，中金中证优选300指数(LOF)C最新公布单位净值1.6921，累计净值1.6921，净值增长率涨0.98%，最新估值1.6757。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，股票占净比95.01%，债券占净比6.10%，现金占净比2.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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