招商瑞庆混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/10 18:22:44
招商瑞庆混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月9日招商瑞庆混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，该基金累计净值1.4713，最新市场表现：单位净值1.0193，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0191。
基金分红
招商瑞庆混合A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.82亿份额，上市流通1.82亿份额，共分红3次，累计分红0.452元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商瑞庆混合A（002574）持有债券：债券21工商银行永续债02、债券19工商银行永续债、债券19农业银行永续债01、债券20农业银行永续债01等，持仓比分别2.96%、2.86%、2.37%、2.10%等，持仓市值1.32亿、1.27亿、1.06亿、9334.91万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商瑞庆混合A（002574）基金资产配置详情如下，股票占净比10.80%，债券占净比72.64%，现金占净比0.57%，合计净资产44.51亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商瑞庆混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.08%，同类平均40.22%，比同类配置少30.14%；住宿和餐饮业行业基金配置0.58%，同类平均0.84%，比同类配置少0.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.13%，同类平均2.95%，比同类配置少2.82%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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